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2019
01-23

博时富瑞纯债债券型证券投资基金2018第四季度报告

  博时富瑞纯债债券型证券投资基金

  贰零壹捌

  报告

  第四季度

  贰零壹捌年壹贰月叁壹日

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:宁波银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年一月十九日

  §壹 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于贰零壹玖年壹月壹捌日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自贰零壹捌年壹零月壹日起至壹贰月叁壹日止。

  §贰 基金产品概况

  ■

  §叁 主要财务指标和基金净值表现

  叁.壹 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  叁.贰 基金净值表现

  叁.贰.壹 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  叁.贰.贰自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  §肆 管理人报告

  肆.壹 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  肆.贰 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  肆.叁 公平交易专项说明

  肆.叁.壹 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  肆.叁.贰 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  肆.肆 报告期内基金投资策略和运作分析

  贰零壹捌年四季度,在经济下行和融资需求收缩推动下,债券市场表现良好,收益率大幅下行。从曲线形态看,长端下行幅度大于短端,曲线牛平。从指数看,中债总财富指数上涨叁.肆叁%,中债国债总财富指数上涨叁.捌%,中债企业债总财富指数上张了贰.陆%,中债短融总财富指数上涨了壹.零陆%。

  四季度,本基金基于对市场偏乐观预期,保持适度久期和中高杠杆的操作。

  展望后市, 物价指标PPI同比持续回落带动工业企业利润下滑,领先指标PMI跌至荣枯线以下,显示未来需求端的疲弱将继续拖累经济。同时,在贸易战影响下,进出口数据预计面临较大下行压力。总体看,预计贰零壹玖年经济和通胀仍趋于下行。流动性方面,随着基本面下行压力的增大,货币政策宽松的大周期不会发生变化,降准和下调政策利率都具有较大概率,为债券市场行情提供良好的货币环境。从外部看,美股震荡加剧,美联储加息预期大幅降低,经济和加息周期见顶预期带动美债收益大幅下行。综合看,经济基本面、货币环境和美欧日经济周期见顶对债券市场友好,TMLF政策利率变相下调后,收益率曲线下行空间也被打开。不过,需要警惕经济下行压力加剧后中央政府可能的应对,稳增长政策出台的力度和节奏对市场影响巨大;中美贸易谈判如果达成若干协议,对债市情绪也会有扰动。

  本组合投资思路上保持谨慎乐观,维持中高评级中等久期信用债配置,在流动性较为宽松的环境下,合理利用杠杆,适度增加信用债配置,提高票息保护,同时灵活把握市场机会获取利率债波段操作收益。精选个券严控信用风险,积极应对利率波动,合理控制组合回撤。

  肆.伍 报告期内基金的业绩表现

  截至贰零壹捌年壹贰月叁壹日,本基金基金份额净值为壹.零伍捌叁元,份额累计净值为壹.零捌玖肆元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为贰.伍柒%,同期业绩基准增长率贰.肆叁%。

  肆.陆 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §伍 投资组合报告

  伍.壹 报告期末基金资产组合情况

  ■

  伍.贰 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  伍.叁 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  伍.肆 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  伍.伍 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  伍.陆 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  伍.柒 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  伍.捌 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  伍.玖 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  伍.壹零 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  伍.壹壹 投资组合报告附注

  伍.壹壹.壹 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  伍.壹壹.贰 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  伍.壹壹.叁 其他资产构成

  ■

  伍.壹壹.肆 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  伍.壹壹.伍报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  伍.壹壹.陆投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §陆 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §柒 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  柒.壹 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  柒.贰 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

  §捌影响投资者决策的其他重要信息

  捌.壹 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过贰零%的情况

  ■

  捌.贰 影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至贰零壹捌年壹贰月叁壹日,博时基金公司共管理壹捌壹只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾捌陆叁捌亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾贰肆叁玖亿元人民币,累计分红逾玖壹陆亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  壹、 基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,截至贰零壹捌年肆季末:

  博时固定收益类基金业绩表现亮眼。壹壹壹只各类型债券基金中共有捌肆只(各类份额分开计算)贰零壹捌年全年收益率超过全市场债券平均收益率(肆.伍伍%),壹陆只货币基金中共有壹零只(各类份额分开计算)贰零壹捌年全年收益率超过全市场货币基金平均收益率(叁.伍贰%),在参与银河排名的壹零柒只固收产品(各类份额分开计算)中,有伍肆只产品银河同类排名前壹/贰。债券型基金中,博时宏观回报债券A/B类、博时宏观回报债券C类贰零壹捌年全年净值增长率均分别在贰零零只、壹肆贰只同类基金中排名第壹,博时天颐债券A类贰零壹捌年全年净值增长率在贰零零只同类基金中排名第肆,博时天颐债券C类贰零壹捌年全年净值增长率在壹肆贰只同类基金中排名第伍,博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时裕康纯债债券、博时双月薪定期支付债券贰零壹捌年全年净值增长率排名均在银河同类前壹/壹零,博时富发纯债债券、博时裕利纯债债券、博时富益纯债债券贰零壹捌年全年净值增长率排名均在银河同类前壹/捌;货币型基金中,博时合惠货币B类、博时现金宝货币B类贰零壹捌年全年净值增长率分别在贰玖壹只同类基金中排名第捌、第贰玖,博时合惠货币A类贰零壹捌年全年净值增长率在叁壹壹只同类基金中排名第壹壹。

  博时旗下权益类基金业绩表现稳健。贰零壹捌年A股市场震荡下行,博时旗下参与银河排名的捌叁只权益产品(各类份额分开计算)中,伍陆只银河同类排名在前壹/贰。其中,股票型基金里,博时工业肆.零主题、博时丝路主题业绩排名均在银河同类前壹/肆;混合型基金中,博时乐臻定开混合贰零壹捌年全年净值增长率在肆肆只同类基金中均排名第肆,博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时新策略A类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前壹/壹零,博时逆向投资、博时战略新兴产业、博时裕隆、博时鑫泰A类等基金业绩排名在银河同类前壹/肆;指数基金中,博时上证超大盘ETF及其联接基金等基金业绩排名在银河同类前壹/壹零,博时上证伍零ETF及其联接基金A类业绩排名在银河同类前壹/陆,博时沪深叁零零指数业绩排名在银河同类前壹/叁。

  商品型基金当中,博时黄金ETF联接A类贰零壹捌年全年净值增长率同类排名第壹。

  QDII基金方面,博时标普伍零零ETF、博时标普伍零零ETF联接A类贰零壹捌年全年净值增长率银河同类排名均位于前壹/叁。

  贰、 其他大事件

  贰零壹捌年壹贰月贰捌日,由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨贰零壹捌中国社会责任公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行,老牌公募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“贰零壹捌中国社会责任杰出企业奖”。

  贰零壹捌年壹贰月贰贰日,东方财富在南京举办的“贰零壹捌东方财富风云榜暨基情贰零年”颁奖典礼上,博时基金喜获两项大奖,博时基金江向阳总经理获得“基情贰零周年最受尊敬行业领袖”奖;博时主题行业混合(LOF)荣登“天天基金年度产品热销榜”。

  贰零壹捌年壹贰月贰壹日,由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”在北京召开,本次年会的主题是“金融业贰零壹玖年:突破与回归”,博时基金荣获“贰零壹捌年度基金管理公司”。

  贰零壹捌年壹贰月贰壹日,由北京商报社、北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”一一贰零壹捌年度(第四届)北京金融论坛在京成功举办,博时基金荣获“技术领先价值奖”。

  贰零壹捌年壹贰月壹伍日,第二届腾讯理财通金企鹅奖暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第二届金企鹅奖获奖名单,其中博时安盈债券基金(A类:零零零零捌肆、C类:零零零零捌伍)凭借年内出色的业绩表现以及在玖零后用户中的超高人气,一举斩获“最受玖零后用户喜爱的产品奖”。

  贰零壹捌年壹壹月壹陆日,由《每日经济新闻》主办的“贰零壹捌公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼”在成都举行,凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守,博时基金一举摘得“公募贰零年特别贡献奖一一创造收益”这一重磅奖项,同时,旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”奖。

  贰零壹捌年壹壹月壹日,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称UN PRI),成为中国较早加入UN PRI国际组织的资产管理机构之一。

  贰零壹捌年壹零月壹柒日,由南方财经全媒体集团和贰壹世纪传媒举办的贰壹世纪国际财经峰会暨“金帆奖”评选在深圳举行,凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力,博时基金一举斩获“贰零壹捌年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项。

  §玖 备查文件目录

  玖.壹 备查文件目录

  玖.壹.壹中国证券监督管理委员会批准博时富瑞纯债债券型证券投资基金设立的文件

  玖.壹.贰《博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》

  玖.壹.叁《博时富瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》

  玖.壹.肆基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  玖.壹.伍博时富瑞纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本

  玖.壹.陆报告期内博时富瑞纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  玖.贰 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  玖.叁 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  博时一线通:玖伍壹零伍伍陆捌(免长途话费)

  博时基金管理有限公司

  二〇一九年一月十九日


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